崗位職責(zé)：
一、現(xiàn)金管理：
1、根據(jù)各崗位審核無誤的報銷單及匯款手續(xù)，辦理銀行存款、取款、匯款及轉(zhuǎn)帳結(jié)算等業(yè)務(wù)。大額支付如需向銀行提供付款資料的，將資料準(zhǔn)備齊全提交銀行;
2、根據(jù)審核無誤的手續(xù)，布置外勤人員辦理銀行存款、取款、轉(zhuǎn)帳結(jié)算業(yè)務(wù)、負(fù)責(zé)辦理銀行承兌匯票、合同項目保函;
3、登記庫存現(xiàn)金、銀行存款日記帳和流水現(xiàn)金日記帳，做到月結(jié)日清，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清督促記帳人員更正;
4、根據(jù)審核無誤的手續(xù)，整理相關(guān)合同及說明合同項目保函、整理合同及發(fā)票辦理銀行承兌匯票業(yè)務(wù);
5、及時根據(jù)銀行存款對帳單對賬，在月末通知相關(guān)崗位作出相應(yīng)調(diào)整，做到銀行對帳單相符，根據(jù)賬面需求編制銀行余額調(diào)節(jié)表;
6、為母公司與子公司授信或貸款準(zhǔn)備資料；
7、負(fù)責(zé)籌集資金的具體資料填報工作，包括：銀行辦理外匯業(yè)務(wù)、開立賬戶業(yè)務(wù)、貸后續(xù)后調(diào)查情況、擔(dān)保公司的各種填報資料;
8、根據(jù)各部門辦理保函、承兌匯票應(yīng)收、應(yīng)付票據(jù)、票據(jù)合同發(fā)票準(zhǔn)備及整理及信用證的需求，完成向擔(dān)保公司及銀行等部門提交各種申請手續(xù);
9、針對每筆網(wǎng)銀匯款，及時通知外勤人員取回單據(jù)，整理交予同事裝訂憑證;
10、代付融資、流動貸款辦理事項，存檔事項，在還款日期及時保證賬戶資金充足;
11、做好募集資金賬戶、公司債戶及公司所需專用賬戶的開立及管理工作，及時簽訂三方協(xié)議，與財務(wù)總監(jiān)共同完成好資金的使用、定期存款等工作，增加公司利潤;
12、掌管公司財務(wù)保險柜，確保各項資產(chǎn)的安全、完整;
13、根據(jù)人事部門每月繳納社保，保證基本賬戶資金充足;
14、根據(jù)人事部門每月提供工資付款單據(jù)及時支付，保證工資及時到代發(fā)工資賬戶。
二、財務(wù)管理：
1、每日作出公司現(xiàn)金流量表及時交給領(lǐng)導(dǎo)及總賬會計，并及時根據(jù)現(xiàn)金流量表中銀行余額，及每月資金收、支情況，合理分配和理財建議；
2、應(yīng)收應(yīng)付票據(jù)及保函及時登記臺帳。
3、根據(jù)網(wǎng)銀明細(xì)及時編制到款表發(fā)至應(yīng)收會計并將到款錄至SAP收款平臺。
4、編制相關(guān)憑證。
三、其他：
1、配合審計工作提供所需資料。
2、針對新開立銀行賬戶相關(guān)資料保管及記錄，及時處理不常用銀行賬戶，新成立公司相關(guān)財務(wù)印章管理、銀行支票、密碼器等確保各項資產(chǎn)、重要資料安全、完整。
3、妥善保管現(xiàn)金、有價證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù)，做好有關(guān)會計資料的整理、歸檔工作。
4、根據(jù)財務(wù)總監(jiān)的安排編制與公司股東及往來公司的借款合同。還款時向銀行提供還款資料。
5、嚴(yán)格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關(guān)規(guī)定，辦理支票銀行承兌匯票支付業(yè)務(wù)，做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全。
6、完成財務(wù)經(jīng)理臨時交辦的其他工作。

任職要求：
1、專科以上財務(wù)金融類專業(yè)，有SAP系統(tǒng)經(jīng)驗者優(yōu)先；
2、一年以上出納工作經(jīng)驗、職業(yè)形象良好；
3、良好的職業(yè)記錄，較強的工作熱情和責(zé)任感，愿意承擔(dān)高強度的工作壓力。
4、穩(wěn)重細(xì)心、講究工作方式方法，良好的表達(dá)能力和團(tuán)隊合作精神。

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北京德火新媒體技術(shù)有限公司（以下簡稱公司）成立于2004年11月1日，前身為北京利亞德視頻技術(shù)有限公司（2017年元月更名為德火），注冊資本6000萬，公司為注冊在通州園區(qū)內(nèi)的國家高新技術(shù)企業(yè)、雙軟企業(yè)。
公司是一家集研發(fā)、銷售及服務(wù)為一體的專注于廣電領(lǐng)域演播室整體解決方案的專業(yè)企業(yè)。公司為中央電視臺等近百家省、市級電視臺提供了演播室整體解決方案，受到用戶一致好評，并建立了良好的合作關(guān)系。經(jīng)過10余年持續(xù)發(fā)展，公司已成為國內(nèi)最優(yōu)秀的廣電領(lǐng)域演播室整體解決方案提供商。
近年來，我公司在原有基礎(chǔ)上開展了AR、VR相關(guān)技術(shù)的研發(fā)及應(yīng)用工作，并取得了一定的進(jìn)展，目前已形成AR/VR創(chuàng)課教育、旅游創(chuàng)新體驗等整體解決方案。
公司通過不斷的發(fā)展，現(xiàn)已具備了完善的市場營銷、技術(shù)研發(fā)、生產(chǎn)制造和客戶服務(wù)體系，并通過了質(zhì)量管理體系及環(huán)境管理體系認(rèn)證，這些為公司高速度發(fā)展奠定了堅實的基礎(chǔ)。
公司自成立以來不斷追蹤世界廣播影視技術(shù)演進(jìn)，以自身在廣電領(lǐng)域演播室控制系統(tǒng)的豐富經(jīng)驗為基礎(chǔ)，結(jié)合國內(nèi)電視臺的需求，為合作單位提供國內(nèi)一流的整體解決方案。
公司目前擁有專利3項，軟件著作權(quán)16項，并有8項發(fā)明專利及6項實用新型專利申請已獲國家知識產(chǎn)權(quán)局受理。